卢森堡目前管理着超过 4.7 万亿欧元的全球基金中心,是仅次于美国和欧洲最大的基金注册地的第二大资产管理投资基金中心。

这个故事的成功主要基于UCITS 或可转让证券集体投资承诺在全球范围内的成功。

该国是欧盟成员国信用等级为 AAA以卢森堡为基地的投资基金更容易在整个欧盟范围内传播。 由于卢森堡是欧盟的所在地,它们还因其易于跨境分销而受到全球关注。

以下是卢森堡作为基金注册地的主要好处:

1. 稳定性

卢森堡位于欧洲的中心位置,地理位置优越,可以使用欧盟通行证移植权将基金分配给欧洲和全球投资者。

2. 全球范围内的领导力

根据最近的一份报告,卢森堡是世界领先的UCITS和跨境基金分销中心。 卢森堡拥有资产管理行业最重要的服务提供商,所有这些服务提供商都提供 UCITS 服务。 在资产管理方面,国家在全球享有盛誉,其资金分布广泛,知名度高。

3. 一站式服务

将 UCITS 与欧洲护照合并,与行业领导者合作,在信誉良好的股票市场上市,并将某些职能返回最初执行的国家/地区。 在投资资金的管理和分配方面,卢森堡可以灵活地提供一站式服务。

非常规集体金融工具

得益于 UCITS 集体投资计划,基金可以在欧盟范围内自由运作,只需获得成员国的单一授权,该计划建立在欧盟对欧洲零售市场的简明监管的基础上。 作为最早实施 UCITS 指令的国家之一,卢森堡已成为该行业的先驱,占所有 UCITS 的 35% 以上。 如今,UCITS是全球分布最广的投资基金,占跨境分布基金的62%以上。

UCITS 的投资政策是什么?

UCITS 允许对上市股票、债券、指数成分和同化资产进行投资,但它们必须遵守一套严格的规定。 金融衍生产品、现金和专门的货币市场工具属于这一范畴。 严禁购买贵金属或反映贵金属的证书以及未披露的卖空和借贷。

哪个组织负责美国免税投资信托 (UCITS)?

位于卢森堡的管理公司 (ManCo) 或位于另一个欧盟成员国的 ManCo 可以监督 UCITS。 与必须由 ManCo 管理的 FCP 不同, SICAV和 SICAF 可以自行管理或委托给 ManCo。 了解 UCITS 的主要好处是什么很重要。

以下是 UCITS 的主要好处:

  • 作为可变资本投资公司(SICAV)或固定资本投资公司,UCITS 可能成立( SICAF )。 如果没有法人资格,UCITS 也可以作为合同基金或基金公募基金 (FCP) 设立。
  • 您可以创建一个伞形基金,其中包含许多隔间和由独立隔间组成的子基金,作为单个 UCITS 或独立于它。 根据股东的要求,隔间还可能包含无限数量的股份或单位类别。
  • 如果 UCITS 的注册办事处位于另一个欧盟成员国,您必须将资产转移到在卢森堡设有卢森堡分行或注册办事处的托管银行。
  • UCITS 必须在开始其活动之前获得卢森堡金融监管机构 (CSSF) 的批准,并且仍受其监督和保护。 投资者将从这种额外的管理水平中受益。

UCITS 需要哪些供应商

UCITS 要求雇用以下所有服务提供商:

  1. 卢森堡的托管人或存款银行
  2. CSSF 批准的中央管理机构

如果选择了位于卢森堡的 ManCo,中央管理员将位于卢森堡。

  • 投资组合经理(投资顾问)、管理员、
  • 转让代理,
  • 分销商,和
  • 支付代理
  • CSSF 批准的授权独立审计师是其他一些服务提供商。

UCITS 是否可以使用 EU PASSPORT 进行资金分配?

UCITS 拥有欧洲护照,这意味着一旦获得卢森堡 CSSF 的批准,它们就可以根据规定的申请流程发给所有其他欧盟成员国的投资者。 这是因为它作为欧洲零售基金的全球声誉; UCITS已成为全球分布最广的基金类型。

在卢森堡的哪个地方设立 UCITS 花费的时间最多?

基金结构及其投资政策的复杂性决定了设立 UCITS 所需的时间。 通常,创建 UCITS 可能需要三到四个月的时间。

设立 UCITS 需要多少费用,需要多长时间?

根据服务提供商和投资政策,设立欧盟 UCITS 的成本可能差异很大。

对于每个 SICAR 申请,CSSF 将收取一次性评估申请费用。 目前,考试费用为:

  • 传统UCITS 4,000 欧元。
  • UCITS 伞形基金 8000 欧元。

此外,每个SICAR必须每年一次性支付 CSSF:

  • 标准 UCITS 的费用为 4,000 欧元。
  • 8,000 欧元用于 1 至 5 个子基金的 UCITS。
  • 对于 6 至 20 个子基金的伞式 UCITS,费用为 15,000 欧元
  • 对于 21-50 个子基金的 UCITS,费用为 24,000 欧元
  • UCITS 旗下 50 多个子基金,35,000 欧元

要了解成本,您不必从头开始,也可以聘请现有的 UCITS 子基金。

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