Capitalul privat și capitalul de risc oferă proprietarilor de întreprinderi modalități de a obține finanțare pentru a-și conduce sau dezvolta întreprinderile. Capitalul privat este capitalul investit într-o companie care nu este listată sau tranzacționată la bursă, în timp ce capitalul de risc este finanțarea acordată întreprinderilor nou înființate care prezintă un potențial puternic de creștere pe termen lung.
- Private Equity: fondurile de private equity investesc și obțin participații în societăți private, în general în stadii de creștere ridicată sau care nu sunt performante. Firmele de private equity nu dețin investiții în societăți cotate la bursă, adică în societăți listate la bursă.
- Capital de risc: capitalul de risc este un subansamblu al capitalului privat și se referă la investițiile făcute în întreprinderi nou înființate cu un istoric de profitabilitate redus sau inexistent. Capitalul de risc se concentrează în general pe căutarea, identificarea și investirea în ceea ce ei cred că va avea succes și va aduce profituri uriașe. Capitalul de risc este un mijloc de a oferi finanțare de capital propriu pe termen lung unor companii noi, cu creștere rapidă. Uneori se numește “investiție de capital privat”. Există trei tipuri principale de tranzacții de capital privat – capital de risc pentru start-up, capital de dezvoltare și achiziții.
Cu alte cuvinte, capitalul de risc este o alternativă la finanțarea pe termen lung, iar riscul de afaceri este împărțit printr-un parteneriat între managerii fondurilor de investiții (parteneri generali) și antreprenori (proprietari de afaceri).
Manageri de fonduri de investiții (parteneri generali) și antreprenori
Parteneriatul dintre managerii de fonduri de investiții (aceștia sunt responsabili pentru fondurile de Seed Capital, Venture Capital și Private Equity) și antreprenori (aceștia au afaceri aflate în diferite stadii de maturitate și caută capital și experiență pentru a asigura creșterea afacerilor) este extrem de benefic pentru afaceri și va sprijini aceste afaceri în toate etapele de dezvoltare, de la Seed Capital (care vizează structurarea afacerilor), trecând prin etapa Venture Capital (pentru a ajuta la extinderea afacerilor care au deja câștiguri notabile) și ajungând până la Private Equity, care finanțează afaceri care sunt deja bine dezvoltate.
Etapele investiției
Cele mai multe companii de succes urmează un model comparabil de creștere. Acestea trec prin diferite faze de dezvoltare și fiecare fază necesită o finanțare de dimensiuni și structuri diferite. Aceste tipuri de finanțare implică, în general, următoarele:
- Seed: această etapă se referă la momentul în care ideea de afaceri este concepută și se formează conceptul inițial al afacerii. Proiectul va fi finanțat din resursele antreprenorului.
- Început/dezvoltare: în această etapă, serviciul sau produsul întreprinderii este produs, dar nu a fost vândut în scop comercial. Investițiile în active fixe și echipamente pentru producția comercială sunt acum esențiale.
- Extinderea: în această etapă, în care compania se dezvoltă rapid și se extinde pe noi piețe, este posibil să aibă nevoie de o serie de strângeri de fonduri.
- Mezanin: compania a stabilit acum un istoric de câțiva ani cu o tendință de succes prelungit. Pentru a se pregăti pentru listarea la bursă, ar putea fi necesară restructurarea și consolidarea bilanțului său. În același timp, autorizarea de către o firmă de capital de risc de renume va atrage un interes mai mare din partea investitorilor.
- Achiziții: o achiziție este preluarea controlului asupra unei întreprinderi prin cumpărarea de acțiuni sau a activelor și pasivelor comerciale ale întreprinderii. În cazul unei achiziții, capitaliștii de risc vor deține cea mai mare parte a capitalului social și vor deține controlul strategic asupra companiei, lăsând în același timp conducerea să se ocupe de operațiunile de zi cu zi.
Pe lângă faptul că ajută la gestionarea riscurilor, reducând probabilitatea de eșec și oferind opțiuni de finanțare favorabile, capitalul de risc oferă, de asemenea, sprijin pe termen lung în mai multe domenii și oportunități de relaționare.
Finanțarea este esențială pentru antreprenori, pentru întreprinderile nou-înființate și pentru companiile care doresc să își accelereze activitatea. Capitalul de risc și capitalul privat sunt câteva dintre modalitățile de obținere a acestei finanțări.
În acest sens, Damalion poate oferi servicii de capital de risc pentru a vă ajuta afacerea să găsească investitori și poate ajuta fondurile de risc să dezvolte companii de portofoliu. Contactați acum expertul Damalion pentru a începe.
